By - admin

明家科技:北京金源互动科技有限公司审计报告_白云山(600332)_公告正文_财经

明家科技:北京的旧称金源合作科技有限公司查帐报告

                       审        计     报        告

广会专字[2014]G14036260039 号北京的旧称金源合作科技有限公司:

咱们审计了后附的北京的旧称金源合作科技有限公司(以下略语“金源科技”)决算表,包含2013年12月31日、2014年5月31日兼并与总公司财务养护表,2013 年度、2014 年 1-5 月的兼并及总公司返回表、兼并及总公司现钞流量表、兼并与总公司所有的权益的变化,然后决算表脚注。一、决算表周旋责任心

决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,(1)编制决算表。,实现预期的结果晴朗的内省;(2)设计、理由的救济院内的把持的履行和保养,不存在决算表,形成主修科目认不出规定。二、会计职业师有或起作用

咱们的责任心是对决算表B礼物审计启发。。咱们依照审计原则举行审计工作。。奇纳河会计职业师审计原则索取咱们等候贸易普通的,方案和表演审计工作以确保不注意主修科目误报。

审计顺序关涉审计顺序的表演,取来与财务概括和表现出关系的审计能防范。审计顺序的选择依赖会计职业师的断定。,包含对由FRAU惹起的主修科目错报风险的评价。风险评价,CPA思索与预备和晴朗的的初步工作关系的救济院内的把持,设计正式的的审计顺序,但出击目标失去嗅迹对救济院内的把持的有效性举行评论。。审计还包含对会计职业策略条件恰当的评价。,决算表的总体表述及评价。

咱们置信,咱们推进的审计能防范是配药的。、正式的的,为审计启发的排放想要如果。三、审计启发

咱们以为,金源科技决算表按礼仪编制,公允镜子了金源科技 2013 年 12 月 31 日、2014年5月31日和2013公有经济养护、2014—1-5个月的经纪业绩和现钞流量。

广东中央珠江会计职业师事务所(特别普通合营公司)      奇纳河会计职业师:吉争雄

奇纳河会计职业师:刘火望

奇纳河          广州                  二○一四年七月三十一日

合 并 资 产 负 债 表

编制单位:北京的旧称金源合作科技有限公司                                  钱币单位:人民币元

项        目            脚注五       2014 年 5 月 31 日       2013 年 12 月 31 日动产:

钱币资产                        1             1,385,               1,518,

结算超额预订                                               –                          –

拆出资产                                                 –                          –

业务性银行家的职业融资                                           –                          –

应收信用票据                                                 –                          –

应收信用信用                        2            55,002,              11,971,

提出提供资金偿付的本息                        3             6,690,                 784,

应收信用保险费                                                 –                          –

应收信用再保险金额信用                                             –                          –

应收信用再保险金额和约预备金                                       –                          –

应收信用利钱                                                 –                          –

应收信用彩金                                                 –                          –

别的应收信用款                      4            22,240,              16,654,

价格看涨而买入返售银行家的职业融资                                         –                          –

存货                                                     –                          –

一年内文件、协议等失效的非动产                                   –                          –

别的动产                                             –                  11,

动产完全的                                   85,317,              30,941,非动产:

发给付托归功于及垫款                                        –                         –

可供配售银行家的职业融资                                          –                         –

迷住至文件、协议等失效授予                                            –                         –

一世纪一次的应收信用款                                                –                         –

一世纪一次的股权授予                                              –                         –

授予性现实                                              –                         –

固定资产                        5                134,                142,

在建工程                                                                            –

工程物质                                                                            –

固定资产整理                                                                        –

生产率生物质产                                                                      –

油气资产                                                                            –

无形资产                                                                            –

开采详述                                                                            –

好感                                                                                –

一世纪一次的递延费                                                                        –

递延所得税资产                  6              1,016,                376,

别的非动产                                                                      –

非动产完全的                                  1,150,                 518,

资 产 总 计                                    86,468,              31,460,

公司的法定代劳人:          掌管会计职业工作的负责人:                  会计职业机构负责人:

兼并财务养护表(续)

编制单位:北京的旧称金源合作科技有限公司                              钱币单位:人民币元

项 目               脚注五       2014 年 5 月 31 日   2013 年 12 月 31 日使泛滥亏空:

短期专款                                                 –                      –

向中央银行专款                                           –                      –

吸取存款及同性沉淀物                                       –                      –

拆入资产                                                 –                      –

业务性银行家的职业亏空                                           –                      –

周旋票据                                                 –                      –

周旋信用                         8           37,473,          15,505,

预收提供资金偿付的本息                         9            7,176,           1,590,

投放市场回购银行家的职业融资款                                       –                      –

周旋辅助费及佣钱                                         –                      –

周旋使疲倦薪酬                    10              303,             242,

应交征收费                        11            9,741,           2,650,

周旋利钱                                                 –                      –

周旋彩金                                                 –                      –

别的周旋款                      12           15,837,           5,276,

周旋再保险金额信用                                             –                      –

保险和约预备金                                           –                      –

代劳业务担保款                                           –                      –

代劳承销品担保款                                           –                      –

一年内文件、协议等失效的非使泛滥亏空                                   –                      –

别的使泛滥亏空                                             –                      –

使泛滥亏空完全的                                   70,532,          25,265,非使泛滥亏空:

一世纪一次的专款                                                 –                      –

周旋保释金                                                 –                      –

一世纪一次的周旋款                                               –                      –

专项周旋款                                               –                      –

估计亏空                                                 –                      –

递延所得税亏空                                           –                      –

别的非使泛滥亏空                                           –                      –

非使泛滥亏空完全的                                             –                      –

亏空完全的                                       70,532,          25,265,所有的权益:

实收本钱                        13            2,000,           2,000,

本钱公积                        14            1,899,                      –

减:库存股                                             –                      –

专项使入蜂箱                                                 –                      –

盈余公积                        15              341,             341,

普通风险预备                                             –                      –

未分派返回                      16           11,694,           3,007,

外汇日志折算不平衡                                         –                      –

总公司所有的的赋予头衔完全的                     15,935,           5,348,

多数合伙权益                                             –             846,

所有的权益完全的                                 15,935,           6,195,

亏空和所有的权益一共                           86,468,          31,460,

公司的法定代劳人:         掌管会计职业工作的负责人:              会计职业机构负责人:

合 并 利 润 表

编制单位:北京的旧称金源合作科技有限公司                              钱币单位:人民币元

项                 目           脚注五       2014 年 1-5 月         2013 年度

一、营业总进项                                      153,587,    42,735,

在内地:营业支出                             17     153,587,    42,735,

利钱支出                                                 –                 –

已赚保险费                                                 –                 –

辅助费及佣钱支出                                         –                 –

二、营业总本钱                                      139,203,    38,046,

在内地:营业本钱                             17     130,972,    31,695,

利钱详述                                                 –                 –

辅助费及佣钱详述                                         –                 –

退保金                                                   –                 –

赔偿详述净数                                             –                 –

接载保险和约预备金净数                                   –                 –

保单特别红利详述                                             –                 –

再保险金额险费                                                 –                 –

营业税金及附加                       18       1,189,      419,

销售费                             19        640,       464,

周旋费                             20       3,838,     3,958,

财务费                             21           3,          1,

资产减值减少                         22       2,558,     1,506,

加:公允花费变化进项                                     –                 –

授予进项                                                 –                 –

工商业公司和工商业公司

–                 –

聚会授予进项

汇兑进项                                                 –                 –

三、营业返回                                         14,384,     4,689,

加:营业外支出                               23           2,                 –

减:营业外详述                               24                  –      100,

在内地:非动产处臵减少                                     –                 –

四、返回等同                                         14,387,     4,589,

减:所得征收费                               25       3,746,     1,294,

五、净返回                                           10,640,     3,295,

归属于总公司所有的的净返回                            8,687,     3,348,

多数合伙利害                                          1,952,      -53,六、每股进项:

七、别的广泛的进项                                                 –                 –

八、广泛的进项等同                                     10,640,     3,295,

归属于总公司所有的的广泛的进项等同                      8,687,     3,348,

归属于多数合伙的广泛的进项等同                          1,952,      -53,

公司的法定代劳人:           掌管会计职业工作的负责人:         会计职业机构负责人:

兼并所有的权益变化表

编制单位:北京的旧称金源合作科技有限公司                                                                                      钱币单位: 人民币元

2014 年 1-5 月

总公司所有的的赋予头衔

项    目                                                                                                          所有的权益

外汇日志    多数合伙权益

实收本钱       本钱公积       盈余公积       未分派返回                                      完全的

折算差数

一、去岁的终端天平2,000,               –   341,      3,007,           –      846,     6,195,

加: 会计职业策略变换                             –               –            –                 –           –               –                –

早期犯过失修正                            –               –            –                 –           –               –                –

别的                                    –               –            –                 –           –               –                –

二、年终的2猛然震荡天平,000,               –   341,      3,007,           –      846,     6,195,

三、本年度增减变化概括                         –    1,899,            –      8,687,           –     -846,     9,740,

(一)净返回                                 –               –            –      8,687,           –    1,952,    10,640,

(二)别的广泛的进项                           –               –            –                 –                           –                –

上述的(一)和(二)小计                           –               –            –      8,687,          –     1,952,    10,640,

(三)合伙入伙本钱                           –               –            –                 –          –      -900,      -900,

1. 合伙入伙本钱                              –                            –                 –          –      -900,      -900,

2.使参与决定性的编号所有的权益的概括              –               –            –                 –          –                –                –

3. 别的                                      –               –            –                 –          –                                 –

(四)返回分派                               –               –            –                 –          –                –                –

1.接载盈余公积                              –               –                              –          –                –                –

2.接载普通风险预备                          –               –            –                 –          –                –                –

3.对合伙的分派                              –               –            –                                             –                –

4. 别的                                      –               –            –                 –          –                –                –

(五)所有的权益内�

发表评论

Your email address will not be published.
*
*